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一线|海航科技拟出售英迈国际 回笼59亿美元化解偿贷、担保风险_联博以太坊_326681.com

admin2020-12-1168

腾讯新闻《一线》 作者 厉海

12月9日晚间,海航科技(600751.SH)发布通告称,将出售四年前其在国际化扩张中所收购回来的英迈国际,以解决此前因收购发生的债务风险。

通告显示,海航科技、天海物流、GCL IM、Imola Acquisition、Imola Merger及Ingram Micro Inc.签署《合并协议及设计》,子公司天海物流拟将其下属子公司GCL IM与对方新设子公司Imola Merger凭据美国执法举行合并,合并完成后GCL IM作为存续公司,并由买卖对方持有其100%股权。这也意味着,海航科技可借此次买卖,将GCL IM旗下的英迈国际资产出售获得回笼资金。

对于英迈国际资产估值,通告透露将以2020年9月30日为基准日,资产预估值合计约为14.53亿美元,其持有的英迈国际的100%股权的资产预估值合计约为58.26亿美元。此次买卖所现实回笼的资金,交割日现金支付对价为59亿美元。

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综合资料显示,2016年12月5日(纽约时间),海航科技通过境外子公司GCL Acquisition, Inc.以现金支付方式完成收购了美国纽约证券买卖所上市公司英迈国际100%股权,收购完成后英迈国际从纽交所退市,成为海航科技控股子公司,买卖金额为60.09亿美元。

凭据宣布信息显示,GCL未按银团乞贷协议的约定于2017年12月5日送还第一期乞贷本金计4亿美元,此笔并购贷于2018年3月2日才予以支付4.5亿美元。该迟付事宜组成GCL未能推行银团乞贷协议中的相关约定事项。

除了已送还的4.5亿美元,2020至2023年该公司另有四期乞贷需送还,分别为6亿美元、6亿美元、8亿美元、8亿美元。凭据海航科技12月2日通告,现在已有共计13.5亿美元贷款本金逾期尚未送还,这就成为了悬于海航科技之上的达摩克利斯之剑,海航科技只能一再与贷款银团协商推迟偿付,从而循环陷于频仍逾期的逆境,该公司甚至无法在通告信息中明确上述逾期贷款的详细送还时间。高悬的债务,还令市场对海航科技的延续谋划能力发生了忧虑。该公司的审计机构普华永道中天会计事务所,延续对海航科技的财报给出带强调事项段的无保留意见,并稀奇提出银团欠款事宜对其延续谋划带来重大不确定性。

综合海航科技近年财报数据,自收购英迈国际以来,该公司延续多年债务数字高企。其2017年年报显示长期乞贷为280.24亿元人民币,2018年年报中,短期贷款和一年内到期的长期乞贷分别为22亿元人民币和266.8亿元人民币,2019年年报短期乞贷和一年内到期的长期乞贷分别为19.9亿元人民币和265.1亿元人民币。剖析人士指出,虽然该公司一直以来起劲追求其他外部融资及银行借贷,但仍然无法偿付并购贷,加之担保诉讼问题,使其负债率一直保持高企的状态,因此无法实现利润增进和对投资者的分红回报。

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